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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
AP Constructions | 3 774 927.00 | 2 032 926.00 | 1 742 001.00 | 3 774 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 759.00 | 2 035 370.00 | 2 155 388.00 | 4 190 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 647.00 | 19 277.00 | 19 371.00 | 38 647.00 |
BZ Autres créances | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | 7 205.00 | 9 470.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 444 877.00 | | 444 877.00 | 444 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 009.00 | 26 481.00 | 515 528.00 | 542 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 768.00 | 2 061 852.00 | 2 670 916.00 | 4 732 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 963 230.00 | 939 805.00 | | 963 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 055.00 | 136 065.00 | | 130 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 400.00 | 1 793 984.00 | | 1 811 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 283.00 | 823 215.00 | | 757 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 400.00 | 71 712.00 | | 73 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 25 627.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 25 814.00 | | 15 389.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 517.00 | 947 347.00 | | 859 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 916.00 | 2 741 331.00 | | 2 670 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 521.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 521.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -35.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 44 238.00 | | 38 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 441.00 | 545 257.00 | | 569 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 385.00 | 409 192.00 | | 439 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 055.00 | 136 065.00 | | 130 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 674.00 | | | 4 191 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 4 190 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 4 190 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 598.00 | | | 4 191 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 509.00 | 129 776.00 | 915.00 | 1 906 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 509.00 | 129 776.00 | 915.00 | 1 906 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | 667.00 | | 18 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 7 205.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 815.00 | 7 871.00 | 1 205.00 | 19 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 815.00 | 7 871.00 | 1 205.00 | 19 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 612.00 | 67 285.00 | 279 470.00 | 756 612.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 533.00 | 80 457.00 | 76.00 | 80 533.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 516.00 | 170 189.00 | 279 470.00 | 859 516.00 |