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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
AP Constructions | 3 774 927.00 | 1 641 476.00 | 2 133 450.00 | 3 774 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 675.00 | 1 644 837.00 | 2 546 838.00 | 4 191 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | 561.00 | 27 814.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 146 202.00 | | 146 202.00 | 146 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 976.00 | 561.00 | 246 415.00 | 246 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 650.00 | 1 645 398.00 | 2 793 253.00 | 4 438 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 915 133.00 | 904 190.00 | | 915 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 134.00 | 113 343.00 | | 117 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 381.00 | 1 735 647.00 | | 1 750 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 888.00 | 449 939.00 | | 952 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 594.00 | 56 408.00 | | 57 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 11 046.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 11 868.00 | | 22 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 871.00 | 529 680.00 | | 1 042 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 253.00 | 2 265 327.00 | | 2 793 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 109 753.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 109 753.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | 6 086.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 31 415.00 | | 38 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 940.00 | 550 163.00 | | 482 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 805.00 | 436 821.00 | | 365 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 134.00 | 113 343.00 | | 117 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 475.00 | | 815 110.00 | 3 378 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 4 191 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 4 191 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 399.00 | | 815 110.00 | 3 378 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 346.00 | 121 616.00 | 1 125.00 | 1 524 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 346.00 | 121 616.00 | 1 125.00 | 1 524 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | | 2 618.00 | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179.00 | | 2 618.00 | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | | 2 618.00 | 3 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516.00 | 64 324.00 | 336 503.00 | 952 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 889.00 | 189 813.00 | 76.00 | 189 889.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 871.00 | 1 042 871.00 | | 1 042 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |