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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
AP Constructions | 3 774 927.00 | 1 773 255.00 | 2 001 672.00 | 3 774 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 675.00 | 1 776 615.00 | 2 415 059.00 | 4 191 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | 8 234.00 | 44 161.00 | 52 395.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | 3 597.00 | 13 078.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 238 334.00 | | 238 334.00 | 238 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 372.00 | 11 831.00 | 320 541.00 | 332 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 046.00 | 1 788 446.00 | 2 735 600.00 | 4 524 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 929 867.00 | 915 133.00 | | 929 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 338.00 | 117 134.00 | | 112 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 319.00 | 1 750 381.00 | | 1 760 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 538.00 | 952 888.00 | | 888 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 635.00 | 57 594.00 | | 58 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 9 498.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 22 472.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | 420.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 281.00 | 1 042 871.00 | | 975 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 600.00 | 2 793 253.00 | | 2 735 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 523 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 2 373.00 | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 3 155.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | -3 155.00 | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | 38 923.00 | | 36 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 004.00 | 482 940.00 | | 525 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 666.00 | 365 805.00 | | 412 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 338.00 | 117 134.00 | | 112 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 675.00 | | | 4 191 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 598.00 | | | 4 191 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 837.00 | 131 779.00 | | 1 644 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 837.00 | 131 779.00 | | 1 644 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 8 234.00 | 561.00 | 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 11 831.00 | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 11 831.00 | 561.00 | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 192.00 | 65 296.00 | 271 207.00 | 888 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 439.00 | 77 363.00 | 76.00 | 77 439.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 281.00 | 152 385.00 | 271 207.00 | 975 281.00 |