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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
AP Constructions | 3 092 944.00 | 1 471 025.00 | 1 621 919.00 | 3 092 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 879.00 | 482.00 | 3 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 153.00 | 1 473 904.00 | 1 924 249.00 | 3 398 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 517.00 | 2 561.00 | 42 956.00 | 45 517.00 |
BZ Autres créances | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 444.00 | 1 299.00 | 67 145.00 | 68 444.00 |
CF Disponibilités | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 809.00 | 3 860.00 | 373 949.00 | 377 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 961.00 | 1 477 764.00 | 2 298 197.00 | 3 775 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 904 160.00 | 874 203.00 | | 904 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 127.00 | 124 677.00 | | 114 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 401.00 | 1 716 994.00 | | 1 736 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 308.00 | | | 480 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | 52 868.00 | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 9 203.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 965.00 | 13 834.00 | | 11 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 797.00 | 75 905.00 | | 561 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 197.00 | 1 792 899.00 | | 2 298 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 138.00 | 75 905.00 | | 112 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 833.00 | 52 760.00 | | 47 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 893.00 | 463 821.00 | | 429 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 766.00 | 339 144.00 | | 315 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 127.00 | 124 677.00 | | 114 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 230.00 | | 801 923.00 | 2 596 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 154.00 | | 801 923.00 | 2 596 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 999.00 | 97 905.00 | | 1 375 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 999.00 | 97 905.00 | | 1 375 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | | 1 200.00 | 3 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 382.00 | 1 299.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | 1 299.00 | 3 582.00 | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | 1 299.00 | 3 582.00 | 6 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 299.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 009.00 | 30 350.00 | 125 898.00 | 480 009.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 773.00 | 143 696.00 | 76.00 | 143 773.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 797.00 | 112 138.00 | 125 898.00 | 561 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |