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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 890.00 | | 247 890.00 | 247 890.00 |
AP Constructions | 3 127 148.00 | 1 521 162.00 | 1 605 986.00 | 3 127 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 184.00 | 176.00 | 3 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 475.00 | 1 524 346.00 | 1 854 129.00 | 3 378 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | 3 179.00 | 34 239.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CF Disponibilités | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 377.00 | 3 179.00 | 411 198.00 | 414 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 852.00 | 1 527 525.00 | 2 265 327.00 | 3 792 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 904 190.00 | 904 160.00 | | 904 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 343.00 | 114 127.00 | | 113 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 647.00 | 1 736 401.00 | | 1 735 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 939.00 | 480 308.00 | | 449 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | 58 800.00 | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 10 304.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 868.00 | 11 965.00 | | 11 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 680.00 | 561 797.00 | | 529 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 327.00 | 2 298 197.00 | | 2 265 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 815.00 | 112 138.00 | | 110 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 429 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | 47 833.00 | | 31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 163.00 | 429 893.00 | | 550 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 821.00 | 315 766.00 | | 436 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 343.00 | 114 127.00 | | 113 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 153.00 | | 182 490.00 | 3 398 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 168.00 | 3 378 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 168.00 | 3 378 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 077.00 | | 182 490.00 | 3 398 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 904.00 | 109 184.00 | 58 742.00 | 1 473 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 904.00 | 109 184.00 | 58 742.00 | 1 473 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 1 568.00 | 950.00 | 2 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 1 568.00 | 2 249.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 1 568.00 | 2 249.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 659.00 | 30 794.00 | 160 844.00 | 449 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 139.00 | 133 139.00 | | 133 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 099.00 | 193 023.00 | 76.00 | 193 099.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 680.00 | 110 816.00 | 160 844.00 | 529 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |