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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
AP Constructions | 3 774 927.00 | 1 903 149.00 | 1 871 778.00 | 3 774 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 675.00 | 1 906 509.00 | 2 285 165.00 | 4 191 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 912.00 | 18 610.00 | 24 302.00 | 42 912.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | 1 205.00 | 15 470.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 363 859.00 | | 363 859.00 | 363 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 981.00 | 19 815.00 | 456 166.00 | 475 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 656.00 | 1 926 324.00 | 2 741 331.00 | 4 667 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 939 805.00 | 929 867.00 | | 939 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 065.00 | 112 338.00 | | 136 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 984.00 | 1 760 319.00 | | 1 793 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 215.00 | 888 538.00 | | 823 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 712.00 | 58 635.00 | | 71 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 10 920.00 | | 25 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 15 082.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 405.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 347.00 | 975 281.00 | | 947 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 331.00 | 2 735 600.00 | | 2 741 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 540 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 3 844.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 3 844.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 844.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 238.00 | 36 565.00 | | 44 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 257.00 | 525 004.00 | | 545 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 192.00 | 412 666.00 | | 409 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 065.00 | 112 338.00 | | 136 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 675.00 | | | 4 191 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 598.00 | | | 4 191 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 615.00 | 129 893.00 | -1.00 | 1 776 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 615.00 | 129 893.00 | -1.00 | 1 776 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | 10 376.00 | | 8 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 1 205.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 831.00 | 11 581.00 | 3 597.00 | 11 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 831.00 | 11 581.00 | 3 597.00 | 11 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 896.00 | 66 283.00 | 275 307.00 | 822 896.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 523.00 | 95 447.00 | 76.00 | 95 523.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 788.00 | 190 175.00 | 275 307.00 | 946 788.00 |