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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 54 311.00 | 46 364.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 57 028.00 | 1 504.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 922.00 | 105 740.00 | 4 182.00 | 109 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 898.00 | 217 871.00 | 73 027.00 | 290 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BT Marchandises | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 269.00 | 981.00 | 48 288.00 | 49 269.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 897.00 | 4 497.00 | 395 399.00 | 399 897.00 |
CF Disponibilités | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 529.00 | 5 478.00 | 763 050.00 | 768 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 427.00 | 223 350.00 | 836 077.00 | 1 059 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 102.00 | 371 912.00 | | 373 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 563.00 | 11 190.00 | | 17 563.00 |
DL TOTAL (I) | 500 666.00 | 493 102.00 | | 500 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 536.00 | 27 047.00 | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 418.00 | 109 800.00 | | 114 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 780.00 | 182 809.00 | | 198 780.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 411.00 | 319 655.00 | | 335 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 077.00 | 812 758.00 | | 836 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 829.00 | | | 348 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 931.00 | 290 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 931.00 | 269 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 837.00 | | | 327 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 990.00 | 9 812.00 | 57 931.00 | 265 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 198.00 | 9 812.00 | 57 931.00 | 265 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 536.00 | 7 682.00 | 11 854.00 | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 411.00 | 323 558.00 | 11 854.00 | 335 411.00 |