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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 69 911.00 | 30 764.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 716.00 | 64 895.00 | 16 821.00 | 81 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 917.00 | 78 930.00 | 987.00 | 79 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 077.00 | 214 529.00 | 84 548.00 | 299 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 647.00 | 4 534.00 | 45 113.00 | 49 647.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 5 900.00 | 194 100.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 436 434.00 | | 436 434.00 | 436 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 515.00 | 10 434.00 | 719 081.00 | 729 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 592.00 | 224 963.00 | 803 630.00 | 1 028 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 687.00 | 404 237.00 | | 394 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327.00 | 450.00 | | -1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 503 359.00 | 514 687.00 | | 503 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | 16 086.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 569.00 | 128 405.00 | | 107 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 391.00 | 204 360.00 | | 183 391.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 503.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 270.00 | 350 354.00 | | 300 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 630.00 | 865 041.00 | | 803 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 672.00 | | 405.00 | 298 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 680.00 | | 405.00 | 262 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 573.00 | 8 956.00 | | 205 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 780.00 | 8 956.00 | | 204 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 391.00 | 183 391.00 | | 183 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |