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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 60 551.00 | 40 124.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 57 964.00 | 568.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 922.00 | 109 726.00 | 196.00 | 109 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 898.00 | 229 034.00 | 61 864.00 | 290 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BT Marchandises | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 115.00 | 864.00 | 59 251.00 | 60 115.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 467.00 | 196 533.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 465 685.00 | | 465 685.00 | 465 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 178.00 | 4 331.00 | 790 847.00 | 795 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 076.00 | 233 364.00 | 852 712.00 | 1 086 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 359.00 | 380 666.00 | | 392 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 555.00 | 21 693.00 | | 16 555.00 |
DL TOTAL (I) | 518 913.00 | 512 359.00 | | 518 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | 11 854.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 132.00 | 132 320.00 | | 132 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 670.00 | 206 779.00 | | 197 670.00 |
EA Autres dettes | | 2 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 799.00 | 353 928.00 | | 333 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 712.00 | 866 286.00 | | 852 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 898.00 | | | 290 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 383.00 | 3 651.00 | | 225 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | 3 651.00 | | 224 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |
UX Autres créances clients | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 799.00 | 329 803.00 | | 333 799.00 |