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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 73 031.00 | 27 644.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 716.00 | 70 561.00 | 11 155.00 | 81 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 517.00 | 63 657.00 | 77 860.00 | 141 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 677.00 | 208 042.00 | 152 635.00 | 360 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BT Marchandises | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 174.00 | 5 475.00 | 63 699.00 | 69 174.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 609.00 | 5 879.00 | 188 730.00 | 194 609.00 |
CF Disponibilités | 368 600.00 | | 368 600.00 | 368 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 347.00 | 11 353.00 | 691 993.00 | 703 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 024.00 | 219 395.00 | 844 629.00 | 1 064 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 359.00 | 394 687.00 | | 383 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | -1 327.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 497 258.00 | 503 359.00 | | 497 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 8 087.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | 107 569.00 | | 158 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 673.00 | 183 391.00 | | 148 673.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 224.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 370.00 | 300 270.00 | | 347 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 629.00 | 803 630.00 | | 844 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 077.00 | | 84 600.00 | 299 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 360 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 324 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 085.00 | | 84 600.00 | 263 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 528.00 | 16 513.00 | 23 000.00 | 214 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 736.00 | 16 513.00 | 23 000.00 | 213 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
UX Autres créances clients | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 707.00 | 32 293.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 370.00 | 315 077.00 | 32 293.00 | 347 370.00 |