| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 57 431.00 | 43 244.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 57 549.00 | 983.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 922.00 | 109 611.00 | 311.00 | 109 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 898.00 | 225 383.00 | 65 516.00 | 290 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BT Marchandises | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 563.00 | 1 431.00 | 59 132.00 | 60 563.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 897.00 | 300.00 | 499 597.00 | 499 897.00 |
CF Disponibilités | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 501.00 | 1 731.00 | 800 770.00 | 802 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 399.00 | 227 113.00 | 866 286.00 | 1 093 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 666.00 | 373 102.00 | | 380 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 693.00 | 17 563.00 | | 21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 512 359.00 | 500 666.00 | | 512 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 854.00 | 19 536.00 | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 114 418.00 | | 132 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 779.00 | 198 780.00 | | 206 779.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 678.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 928.00 | 335 411.00 | | 353 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 286.00 | 836 077.00 | | 866 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 898.00 | | | 290 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 871.00 | 7 511.00 | | 217 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 079.00 | 7 511.00 | | 217 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 854.00 | 7 858.00 | 3 996.00 | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 928.00 | 349 932.00 | 3 996.00 | 353 928.00 |