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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 66 791.00 | 33 884.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 716.00 | 59 229.00 | 22 487.00 | 81 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 512.00 | 78 761.00 | 751.00 | 79 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 672.00 | 205 573.00 | 93 099.00 | 298 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 737.00 | 4 534.00 | 42 203.00 | 46 737.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 5 900.00 | 294 100.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 396 047.00 | | 396 047.00 | 396 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 376.00 | 10 434.00 | 771 941.00 | 782 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 048.00 | 216 007.00 | 865 041.00 | 1 081 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 237.00 | 398 913.00 | | 404 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 15 324.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 514 687.00 | 524 237.00 | | 514 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 086.00 | 24 000.00 | | 16 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 405.00 | 157 777.00 | | 128 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 360.00 | 198 920.00 | | 204 360.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 188.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 354.00 | 380 885.00 | | 350 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 041.00 | 905 122.00 | | 865 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 592.00 | | 4 330.00 | 325 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 298 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 262 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 600.00 | | 4 330.00 | 289 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 020.00 | 8 803.00 | 31 250.00 | 228 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 227.00 | 8 803.00 | 31 250.00 | 227 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 7 999.00 | 8 087.00 | 16 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 354.00 | 342 267.00 | 8 087.00 | 350 354.00 |