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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AP Constructions | 100 675.00 | 63 671.00 | 37 004.00 | 100 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 386.00 | 53 710.00 | 23 676.00 | 77 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 762.00 | 109 847.00 | 915.00 | 110 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 592.00 | 228 020.00 | 97 572.00 | 325 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 571.00 | 4 580.00 | 48 990.00 | 53 571.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 3 167.00 | 296 833.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 297.00 | 7 747.00 | 807 550.00 | 815 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 889.00 | 235 767.00 | 905 122.00 | 1 140 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 913.00 | 392 359.00 | | 398 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | 16 555.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 524 237.00 | 518 913.00 | | 524 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 3 996.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 777.00 | 132 132.00 | | 157 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 920.00 | 197 670.00 | | 198 920.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 885.00 | 333 799.00 | | 380 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 122.00 | 852 712.00 | | 905 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 898.00 | | 39 840.00 | 290 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 325 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 289 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | | 24 840.00 | 269 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 034.00 | 4 011.00 | 5 025.00 | 229 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 241.00 | 4 011.00 | 5 025.00 | 228 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 7 914.00 | 16 086.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 885.00 | 364 799.00 | 16 086.00 | 380 885.00 |