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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 592.00 | 23 801.00 | 39 790.00 | 63 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 892.00 | 23 801.00 | 40 090.00 | 63 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 231.00 | | 294 231.00 | 294 231.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
CF Disponibilités | 214 461.00 | | 214 461.00 | 214 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 226.00 | | 671 226.00 | 671 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 117.00 | 23 801.00 | 711 316.00 | 735 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 428 762.00 | 393 844.00 | | 428 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 799.00 | 34 918.00 | | 89 799.00 |
DL TOTAL (I) | 519 661.00 | 429 862.00 | | 519 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | 91 197.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 23 053.00 | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | 19 259.00 | | 80 222.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 655.00 | 133 578.00 | | 191 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 316.00 | 563 440.00 | | 711 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 655.00 | 133 578.00 | | 191 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 583.00 | | 918 583.00 | 918 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 583.00 | | 918 583.00 | 918 583.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 193.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 193.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -193.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | 4 979.00 | | 32 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 496.00 | 746 783.00 | | 919 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 698.00 | 711 865.00 | | 829 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 799.00 | 34 918.00 | | 89 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | 300.00 | 63 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083.00 | 12 718.00 | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 12 718.00 | | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 311.00 | 305 311.00 | | 305 311.00 |
VW T.V.A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | -920.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | 6 590.00 | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 25 318.00 | 20 151.00 | | 25 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 904.00 | 38.00 | | 3 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 104 711.00 | 91 210.00 | | 104 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 092.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 172.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 133.00 | 124 644.00 | | 117 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 292.00 | 54 385.00 | | 72 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 768.00 | 117 988.00 | | 140 768.00 |