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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 570.00 | 57 758.00 | 25 812.00 | 83 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 870.00 | 57 758.00 | 26 112.00 | 83 870.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 011.00 | | 204 011.00 | 204 011.00 |
CF Disponibilités | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 345.00 | | 516 345.00 | 516 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 215.00 | 57 758.00 | 542 457.00 | 600 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 440 981.00 | 465 881.00 | | 440 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | -24 900.00 | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 467 322.00 | 442 081.00 | | 467 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 605.00 | 25 759.00 | | 17 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 452.00 | 29 303.00 | | 57 452.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 135.00 | 55 141.00 | | 75 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 457.00 | 497 222.00 | | 542 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 135.00 | 55 141.00 | | 75 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 063.00 | | 872 063.00 | 872 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 063.00 | | 872 063.00 | 872 063.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 432.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 432.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -432.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 273.00 | 913 082.00 | | 902 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 032.00 | 937 981.00 | | 877 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 241.00 | -24 900.00 | | 25 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 3 870.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 700.00 | | 3 870.00 | 79 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 273.00 | 7 485.00 | | 50 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 273.00 | 7 485.00 | | 50 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 623.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | 8 510.00 | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 45 455.00 | 29 264.00 | | 45 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 019.00 | 14 144.00 | | 10 019.00 |
YT Sous‐traitance | 14 066.00 | 56 508.00 | | 14 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 666.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | 2 289.00 | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 507.00 | 142 359.00 | | 145 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 275.00 | 99 183.00 | | 79 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 703.00 | 108 426.00 | | 80 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |