| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 43 594.00 | 171.00 | 43 765.00 |
AX Avances et acomptes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 300.00 | 43 594.00 | 11 706.00 | 55 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 568.00 | | 203 568.00 | 203 568.00 |
CF Disponibilités | 521 553.00 | | 521 553.00 | 521 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 640.00 | | 768 640.00 | 768 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 940.00 | 43 594.00 | 780 346.00 | 823 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 574 920.00 | 525 858.00 | | 574 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 960.00 | 49 063.00 | | 90 960.00 |
DL TOTAL (I) | 666 981.00 | 576 020.00 | | 666 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 510.00 | 71 510.00 | | 51 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 13 984.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | 22 931.00 | | 46 551.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 365.00 | 115 599.00 | | 113 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 346.00 | 691 619.00 | | 780 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 365.00 | 108 493.00 | | 113 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 556.00 | | 989 556.00 | 989 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 556.00 | | 989 556.00 | 989 556.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 1 160.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -1 160.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 9 800.00 | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 269.00 | 962 230.00 | | 996 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 309.00 | 913 167.00 | | 905 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 960.00 | 49 063.00 | | 90 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 107.00 | | 11 235.00 | 65 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 042.00 | 55 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | | 11 235.00 | 64 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 877.00 | 10 094.00 | 16 377.00 | 49 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | 10 094.00 | 16 377.00 | 49 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VI Groupe et associés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 830.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | 7 476.00 | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 40 594.00 | 40 417.00 | | 40 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232.00 | 611.00 | | 232.00 |
YT Sous‐traitance | 102 839.00 | 90 934.00 | | 102 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 669.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 2 499.00 | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 534.00 | 177 516.00 | | 142 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 435.00 | 77 902.00 | | 65 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 639.00 | 139 439.00 | | 151 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |