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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 807.00 | 49 877.00 | 14 930.00 | 64 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 107.00 | 49 877.00 | 15 230.00 | 65 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
CF Disponibilités | 433 762.00 | | 433 762.00 | 433 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 390.00 | | 676 390.00 | 676 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 496.00 | 49 877.00 | 691 619.00 | 741 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 525 858.00 | 518 561.00 | | 525 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 7 297.00 | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 576 020.00 | 526 958.00 | | 576 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 9 504.00 | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 16 751.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 599.00 | 97 834.00 | | 115 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 619.00 | 624 791.00 | | 691 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 493.00 | 97 834.00 | | 108 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 263.00 | | 961 263.00 | 961 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 263.00 | | 961 263.00 | 961 263.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 173.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 173.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 173.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 487.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 230.00 | 707 830.00 | | 962 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 167.00 | 700 533.00 | | 913 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 063.00 | 7 297.00 | | 49 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 754.00 | 13 123.00 | | 36 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 754.00 | 13 123.00 | | 36 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 1 442.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 476.00 | 6 925.00 | | 7 476.00 |
ST Autres comptes | 40 417.00 | 26 805.00 | | 40 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611.00 | 4 292.00 | | 611.00 |
YT Sous‐traitance | 90 934.00 | 109 132.00 | | 90 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 794.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 3 236.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 516.00 | 133 333.00 | | 177 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 902.00 | 62 162.00 | | 77 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 439.00 | 147 155.00 | | 139 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |