| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 700.00 | 50 273.00 | 29 427.00 | 79 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 50 273.00 | 29 727.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 807.00 | | 203 807.00 | 203 807.00 |
CF Disponibilités | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 496.00 | | 467 496.00 | 467 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 495.00 | 50 273.00 | 497 222.00 | 547 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 465 881.00 | 574 920.00 | | 465 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 900.00 | 90 960.00 | | -24 900.00 |
DL TOTAL (I) | 442 081.00 | 666 981.00 | | 442 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 51 510.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 15 236.00 | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 46 551.00 | | 29 303.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 141.00 | 113 365.00 | | 55 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 222.00 | 780 346.00 | | 497 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 141.00 | 113 365.00 | | 55 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 756.00 | | 832 756.00 | 832 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 756.00 | | 832 756.00 | 832 756.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 160.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 5 824.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 376.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 082.00 | 996 269.00 | | 913 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 981.00 | 905 309.00 | | 937 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 900.00 | 90 960.00 | | -24 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 300.00 | | 35 935.00 | 55 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 235.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 235.00 | 79 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 35 935.00 | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 594.00 | 6 679.00 | | 43 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 594.00 | 6 679.00 | | 43 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 7 975.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 29 264.00 | 40 594.00 | | 29 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 144.00 | 232.00 | | 14 144.00 |
YT Sous‐traitance | 56 508.00 | 102 839.00 | | 56 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 668.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 1 668.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 359.00 | 142 534.00 | | 142 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 183.00 | 65 435.00 | | 99 183.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 426.00 | 151 639.00 | | 108 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |