| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 807.00 | 36 754.00 | 28 053.00 | 64 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 107.00 | 36 754.00 | 28 353.00 | 65 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
CF Disponibilités | 348 721.00 | | 348 721.00 | 348 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 438.00 | | 596 438.00 | 596 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 545.00 | 36 754.00 | 624 791.00 | 661 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 518 561.00 | 428 762.00 | | 518 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | 89 799.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 526 958.00 | 519 661.00 | | 526 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510.00 | 91 046.00 | | 71 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 20 319.00 | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | 80 222.00 | | 16 751.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 834.00 | 191 655.00 | | 97 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 791.00 | 711 316.00 | | 624 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 834.00 | 191 655.00 | | 97 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 469.00 | | 707 469.00 | 707 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 469.00 | | 707 469.00 | 707 469.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 027.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 027.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 027.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 32 270.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 830.00 | 919 496.00 | | 707 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 533.00 | 829 698.00 | | 700 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | 89 799.00 | | 7 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 892.00 | | 1 215.00 | 63 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 592.00 | | 1 215.00 | 63 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 801.00 | 12 952.00 | | 23 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | 12 952.00 | | 23 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VI Groupe et associés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 510.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 6 835.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 26 805.00 | 25 318.00 | | 26 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 292.00 | 3 904.00 | | 4 292.00 |
YT Sous‐traitance | 109 132.00 | 104 711.00 | | 109 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 096.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | 1 606.00 | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 333.00 | 117 133.00 | | 133 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 162.00 | 72 292.00 | | 62 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 155.00 | 140 768.00 | | 147 155.00 |