| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 570.00 | 66 235.00 | 17 335.00 | 83 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 870.00 | 66 235.00 | 17 635.00 | 83 870.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CF Disponibilités | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 656.00 | | 547 656.00 | 547 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 526.00 | 66 235.00 | 565 290.00 | 631 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 466 222.00 | 440 981.00 | | 466 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 826.00 | 25 241.00 | | 44 826.00 |
DL TOTAL (I) | 512 148.00 | 467 322.00 | | 512 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 220.00 | 17 593.00 | | 27 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 57 464.00 | | 25 845.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 143.00 | 75 135.00 | | 53 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 290.00 | 542 457.00 | | 565 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 143.00 | 75 135.00 | | 53 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 273.00 | | 700 273.00 | 700 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 273.00 | | 700 273.00 | 700 273.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 1 155.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 1 155.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -1 155.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 340.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 724.00 | 902 273.00 | | 760 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 898.00 | 877 032.00 | | 715 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 826.00 | 25 241.00 | | 44 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 758.00 | 8 477.00 | | 57 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 758.00 | 8 477.00 | | 57 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 795.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 11 163.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 45 766.00 | 45 455.00 | | 45 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 840.00 | 10 019.00 | | 5 840.00 |
YT Sous‐traitance | 32 080.00 | 14 066.00 | | 32 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 680.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 2 475.00 | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 842.00 | 145 507.00 | | 164 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 183.00 | 79 275.00 | | 66 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 086.00 | 80 703.00 | | 93 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |