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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 596.00 | | 1 387 596.00 | 1 387 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 755.00 | | 1 425 755.00 | 1 425 755.00 |
CU Autres participations | 1 288 688.00 | | 1 288 688.00 | 1 288 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 183.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 23 001.00 | 3 483.00 | | 23 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | 30 122.00 | | -6 349.00 |
DK Provisions réglementées | 7 004.00 | 4 726.00 | | 7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 593 990.00 | 607 160.00 | | 593 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 006.00 | 819 851.00 | | 827 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 884.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | 6 457.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 765.00 | 829 192.00 | | 831 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 755.00 | 1 436 351.00 | | 1 425 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 765.00 | 829 192.00 | | 831 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 345.00 | -2 204.00 | | 21 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 2 302.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -2 302.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 649.00 | 60 178.00 | | 96 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | 30 122.00 | | -6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 344.00 | | 20 000.00 | 1 382 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 748.00 | 1 387 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 1 387 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 344.00 | | 20 000.00 | 1 382 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 726.00 | 2 278.00 | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 2 278.00 | | 4 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 827 006.00 | 827 006.00 | | 827 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 517.00 | 15 608.00 | 98 908.00 | 114 517.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 765.00 | 831 765.00 | | 831 765.00 |