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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 303.00 | | 1 518 303.00 | 1 518 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 881.00 | | 399 881.00 | 399 881.00 |
CF Disponibilités | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 254.00 | | 450 254.00 | 450 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 557.00 | | 1 968 557.00 | 1 968 557.00 |
CU Autres participations | 1 484 014.00 | | 1 484 014.00 | 1 484 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 959.00 | 7 423.00 | | 8 959.00 |
DG Autres réserves | 100 675.00 | 71 499.00 | | 100 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 195.00 | 30 712.00 | | 353 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 475.00 | 678 279.00 | | 1 031 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 233.00 | 493 318.00 | | 886 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 20 898.00 | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 817.00 | 48 952.00 | | 38 817.00 |
EA Autres dettes | | 165 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 082.00 | 728 776.00 | | 937 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 557.00 | 1 407 055.00 | | 1 968 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 883.00 | 322 411.00 | | 179 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 567.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 3 854.00 | | 3 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 479.00 | 19 483.00 | | 14 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 5 304.00 | | 23 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 929.00 | 232 455.00 | | 561 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 734.00 | 201 743.00 | | 208 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 195.00 | 30 712.00 | | 353 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 596.00 | | 280 735.00 | 1 242 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | 1 494 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 1 518 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 317.00 | | 280 735.00 | 1 218 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 396 633.00 | 396 633.00 | | 396 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 233.00 | 129 034.00 | 487 668.00 | 886 233.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 876.00 | | | 506 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 891.00 | 399 881.00 | 10 010.00 | 409 891.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 082.00 | 179 883.00 | 487 668.00 | 937 082.00 |