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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 284.00 | | 1 259 284.00 | 1 259 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 439.00 | 38.00 | 15 400.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 011.00 | 38.00 | 465 972.00 | 466 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 295.00 | 38.00 | 1 725 257.00 | 1 725 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
CU Autres participations | 1 203 279.00 | | 1 203 279.00 | 1 203 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 7 554.00 | 23 001.00 | | 7 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | -6 349.00 | | 34 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 612 328.00 | 593 990.00 | | 612 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 827 006.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 2 928.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 975.00 | 1 831.00 | | 35 975.00 |
EA Autres dettes | 1 064 455.00 | | | 1 064 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 929.00 | 831 765.00 | | 1 112 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 257.00 | 1 425 755.00 | | 1 725 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 929.00 | 831 765.00 | | 1 112 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 303.00 | 21 345.00 | | 17 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | 2 278.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 2 278.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | -2 278.00 | | 7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 007.00 | 90 300.00 | | 161 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 567.00 | 96 649.00 | | 126 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 440.00 | -6 349.00 | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 596.00 | | 2 234 457.00 | 1 387 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362 769.00 | 1 235 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362 769.00 | 1 259 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 596.00 | | 2 210 178.00 | 1 387 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 004.00 | 1 329.00 | 8 332.00 | 7 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 1 367.00 | 8 332.00 | 7 004.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | 8 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 455.00 | 1 064 455.00 | | 1 064 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 929.00 | 1 112 929.00 | | 1 112 929.00 |