| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 346.00 | | 1 245 346.00 | 1 245 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 591.00 | | 1 374 591.00 | 1 374 591.00 |
CU Autres participations | 1 203 279.00 | | 1 203 279.00 | 1 203 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 1 689.00 | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 15 272.00 | 7 554.00 | | 15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 239.00 | 34 440.00 | | 80 239.00 |
DL TOTAL (I) | 667 568.00 | 612 328.00 | | 667 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 873.00 | 14.00 | | 579 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 993.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 35 975.00 | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | 72 937.00 | 1 064 455.00 | | 72 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 023.00 | 1 112 929.00 | | 707 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 591.00 | 1 725 257.00 | | 1 374 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 862.00 | 1 112 929.00 | | 213 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 14.00 | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 063.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 521.00 | 17 303.00 | | 14 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 8 332.00 | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 7 004.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 39 107.00 | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 222.00 | 161 007.00 | | 311 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 983.00 | 126 567.00 | | 230 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 239.00 | 34 440.00 | | 80 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 284.00 | | | 1 259 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 939.00 | 1 221 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 939.00 | 1 245 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 006.00 | | | 1 235 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 485.00 | 86 323.00 | 351 178.00 | 579 485.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 089.00 | 37 301.00 | 17 788.00 | 55 089.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 023.00 | 213 862.00 | 351 178.00 | 707 023.00 |