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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
AP Constructions | 107 695.00 | 3 897.00 | 103 798.00 | 107 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 89.00 | 4 870.00 | 4 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 691.00 | 3 986.00 | 1 619 704.00 | 1 623 691.00 |
BZ Autres créances | 407 872.00 | | 407 872.00 | 407 872.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 820.00 | | 413 820.00 | 413 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 510.00 | 3 986.00 | 2 033 524.00 | 2 037 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
CU Autres participations | 1 484 197.00 | | 1 484 197.00 | 1 484 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 469.00 | 26 619.00 | | 29 469.00 |
DG Autres réserves | 376 848.00 | 379 197.00 | | 376 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 684.00 | 57 001.00 | | 278 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 645.00 | 1 031 462.00 | | 1 253 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 416.00 | 795 976.00 | | 762 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 492.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 4 266.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 3 012.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 879.00 | 808 066.00 | | 779 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 524.00 | 1 839 527.00 | | 2 033 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 682.00 | 142 128.00 | | 147 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 6 117.00 | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 487.00 | 139 012.00 | | 369 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 804.00 | 82 011.00 | | 90 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 684.00 | 57 001.00 | | 278 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 461.00 | | 79 996.00 | 1 552 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 924.00 | 1 486 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 1 623 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 112 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | | 79 996.00 | 38 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 681.00 | | | 1 489 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 3 272.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 3 272.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VC Groupe et associés | 396 152.00 | 396 152.00 | | 396 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 416.00 | 130 219.00 | 310 264.00 | 762 416.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 432.00 | 410 432.00 | | 410 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 879.00 | 147 682.00 | 310 264.00 | 779 879.00 |