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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
AP Constructions | 38 501.00 | 714.00 | 37 787.00 | 38 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 461.00 | 714.00 | 1 551 747.00 | 1 552 461.00 |
BZ Autres créances | 256 011.00 | | 256 011.00 | 256 011.00 |
CF Disponibilités | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 241.00 | 714.00 | 1 839 527.00 | 1 840 241.00 |
CU Autres participations | 1 484 197.00 | | 1 484 197.00 | 1 484 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 619.00 | 8 959.00 | | 26 619.00 |
DG Autres réserves | 379 197.00 | 100 675.00 | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 001.00 | 353 195.00 | | 57 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 462.00 | 1 031 475.00 | | 1 031 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 976.00 | 886 233.00 | | 795 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 11 540.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 38 817.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 066.00 | 937 082.00 | | 808 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 527.00 | 1 968 557.00 | | 1 839 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 128.00 | 179 883.00 | | 142 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 470.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 23 035.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 012.00 | 561 929.00 | | 139 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 011.00 | 208 734.00 | | 82 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 001.00 | 353 195.00 | | 57 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 303.00 | | 38 684.00 | 1 518 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 526.00 | 1 489 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 1 552 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 024.00 | | 183.00 | 1 494 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 246 117.00 | 246 117.00 | | 246 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 976.00 | 130 039.00 | 401 039.00 | 795 976.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 496.00 | 256 011.00 | 5 484.00 | 261 496.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 066.00 | 142 128.00 | 401 039.00 | 808 066.00 |