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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 596.00 | | 1 242 596.00 | 1 242 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 055.00 | | 1 407 055.00 | 1 407 055.00 |
CU Autres participations | 1 203 279.00 | | 1 203 279.00 | 1 203 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 423.00 | 3 411.00 | | 7 423.00 |
DG Autres réserves | 71 499.00 | 15 272.00 | | 71 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 80 239.00 | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 678 279.00 | 667 568.00 | | 678 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 318.00 | 579 873.00 | | 493 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 11 696.00 | | 20 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 42 026.00 | | 48 952.00 |
EA Autres dettes | 165 117.00 | 72 937.00 | | 165 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 776.00 | 707 023.00 | | 728 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 055.00 | 1 374 591.00 | | 1 407 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 411.00 | 213 862.00 | | 322 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 483.00 | 14 521.00 | | 19 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 25 316.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 455.00 | 311 222.00 | | 232 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 743.00 | 230 983.00 | | 201 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | 80 239.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 346.00 | | | 1 245 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 218 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 242 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 067.00 | | | 1 221 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 117.00 | 165 117.00 | | 165 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 318.00 | 86 953.00 | 353 856.00 | 493 318.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 554.00 | 72 516.00 | 15 038.00 | 87 554.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 776.00 | 322 411.00 | 353 856.00 | 728 776.00 |