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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 18 791.00 | 4 209.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 482.00 | 50.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 983.00 | 92 319.00 | 102 664.00 | 194 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 518.00 | 112 143.00 | 131 375.00 | 243 518.00 |
BT Marchandises | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
BZ Autres créances | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CF Disponibilités | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 358.00 | | 318 358.00 | 318 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 876.00 | 112 143.00 | 449 733.00 | 561 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 765.00 | | | -108 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
EA Autres dettes | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 209.00 | | | 419 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 733.00 | | | 449 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 995.00 | | | 326 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 654.00 | 24 489.00 | | 87 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 4 600.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 913.00 | 19 889.00 | | 72 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 231.00 | 53 021.00 | 92 210.00 | 145 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 892.00 | 56 128.00 | 19 763.00 | 75 892.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 209.00 | 326 999.00 | 92 210.00 | 419 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
ST Autres comptes | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 581.00 | | | 375 581.00 |