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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 936.00 | 175 424.00 | 33 511.00 | 208 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 284.00 | 198 957.00 | 56 326.00 | 255 284.00 |
BT Marchandises | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 190.00 | | 920 190.00 | 920 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 474.00 | 198 957.00 | 976 516.00 | 1 175 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
DL TOTAL (I) | 385 848.00 | | | 385 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
EA Autres dettes | 336 884.00 | | | 336 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 667.00 | | | 590 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 516.00 | | | 976 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 884.00 | 336 884.00 | | 336 884.00 |
UX Autres créances clients | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 668.00 | 590 668.00 | | 590 668.00 |