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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 587.00 | 129 855.00 | 76 731.00 | 206 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 620.00 | 153 388.00 | 99 231.00 | 252 620.00 |
BT Marchandises | 186 924.00 | | 186 924.00 | 186 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 241 807.00 | | 241 807.00 | 241 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 185.00 | | 505 185.00 | 505 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 806.00 | 153 388.00 | 604 417.00 | 757 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 172.00 | | | -42 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
EA Autres dettes | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 417.00 | | | 494 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 417.00 | | | 604 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 417.00 | | | 494 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VI Groupe et associés | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 418.00 | 494 418.00 | | 494 418.00 |