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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 488.00 | 208 352.00 | 39 135.00 | 247 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 757.00 | 231 885.00 | 71 872.00 | 303 757.00 |
BT Marchandises | 256 423.00 | | 256 423.00 | 256 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 538.00 | 2 341.00 | 84 196.00 | 86 538.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 1 094 378.00 | | 1 094 378.00 | 1 094 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 956.00 | 2 341.00 | 1 456 614.00 | 1 458 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 714.00 | 234 227.00 | 1 528 487.00 | 1 762 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 922.00 | 275 848.00 | | 422 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 284.00 | 297 073.00 | | 297 284.00 |
DL TOTAL (I) | 830 206.00 | 682 922.00 | | 830 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 804.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 842.00 | 638.00 | | 106 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 362.00 | 126 950.00 | | 135 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 477.00 | 239 225.00 | | 168 477.00 |
EA Autres dettes | 285 824.00 | 356 074.00 | | 285 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 280.00 | 723 693.00 | | 698 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 487.00 | 1 406 615.00 | | 1 528 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
UX Autres créances clients | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 154.00 | 105 344.00 | 2 810.00 | 108 154.00 |
VW T.V.A. | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 280.00 | 698 280.00 | | 698 280.00 |