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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 672.00 | 195 922.00 | 19 750.00 | 215 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 020.00 | 219 455.00 | 42 565.00 | 262 020.00 |
BT Marchandises | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 910.00 | 2 341.00 | 78 568.00 | 80 910.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 1 091 651.00 | | 1 091 651.00 | 1 091 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 391.00 | 2 341.00 | 1 364 049.00 | 1 366 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 412.00 | 221 796.00 | 1 406 615.00 | 1 628 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 848.00 | | | 275 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
DL TOTAL (I) | 682 922.00 | | | 682 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
EA Autres dettes | 356 074.00 | | | 356 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 693.00 | | | 723 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 615.00 | | | 1 406 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 693.00 | | | 723 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 074.00 | 356 074.00 | | 356 074.00 |
UX Autres créances clients | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 236.00 | 93 426.00 | 2 810.00 | 96 236.00 |
VW T.V.A. | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 693.00 | 723 693.00 | | 723 693.00 |