| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 823.00 | 110 601.00 | 83 221.00 | 193 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 106.00 | 134 685.00 | 123 421.00 | 258 106.00 |
BT Marchandises | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 230 702.00 | | 230 702.00 | 230 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 531.00 | 134 685.00 | 513 846.00 | 648 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 476.00 | | | -69 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
EA Autres dettes | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 018.00 | | | 456 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 846.00 | | | 513 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 452.00 | | | 418 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 439.00 | 54 873.00 | 37 567.00 | 92 439.00 |
VI Groupe et associés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 362.00 | 64 662.00 | 17 700.00 | 64 362.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 019.00 | 418 452.00 | 37 567.00 | 456 019.00 |