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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 402.00 | 152 198.00 | 55 204.00 | 207 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 435.00 | 175 731.00 | 77 704.00 | 253 435.00 |
BT Marchandises | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 485 650.00 | | 485 650.00 | 485 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 233.00 | | 738 233.00 | 738 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 669.00 | 175 731.00 | 815 937.00 | 991 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
DL TOTAL (I) | 244 328.00 | | | 244 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
EA Autres dettes | 225 028.00 | | | 225 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 608.00 | | | 571 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 937.00 | | | 815 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 699.00 | | | 454 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 028.00 | 225 028.00 | | 225 028.00 |
UX Autres créances clients | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 118 019.00 | 1 109.00 | 116 910.00 | 118 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 609.00 | 454 699.00 | 116 910.00 | 571 609.00 |