| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 29 574.00 | 461.00 | 30 034.00 |
AP Constructions | 2 627 321.00 | 155 308.00 | 2 472 013.00 | 2 627 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669.00 | 6 960 374.00 | 3 882 295.00 | 10 842 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 911.00 | 193 257.00 | 37 654.00 | 230 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 731 626.00 | 7 338 513.00 | 6 393 114.00 | 13 731 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 358.00 | | 519 358.00 | 519 358.00 |
BN En cours de production de biens | 287 276.00 | 57 531.00 | 229 745.00 | 287 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 454.00 | 150 314.00 | 1 643 140.00 | 1 793 454.00 |
BZ Autres créances | 1 175 765.00 | | 1 175 765.00 | 1 175 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 695.00 | 207 845.00 | 3 582 850.00 | 3 790 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322.00 | 7 546 358.00 | 9 975 964.00 | 17 522 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -669 107.00 | -242 283.00 | | -669 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829.00 | -426 824.00 | | -226 829.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 828.00 | | |
DL TOTAL (I) | -145 404.00 | 89 253.00 | | -145 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 408.00 | 142 189.00 | | 101 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 408.00 | 142 189.00 | | 101 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153.00 | 139 088.00 | | 572 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089.00 | 6 468 104.00 | | 7 721 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463.00 | 579 109.00 | | 760 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 985.00 | 791 876.00 | | 756 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597.00 | 42 581.00 | | 84 597.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 7 122.00 | | 21 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 506.00 | 66 182.00 | | 103 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 019 960.00 | 8 094 063.00 | | 10 019 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964.00 | 8 325 504.00 | | 9 975 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 379 377.00 | | 7 379 377.00 | 7 379 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 377.00 | | 7 379 377.00 | 7 379 377.00 |
FM Production stockée | | | 27 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 219.00 | |
GE Autres charges | | | 80 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810.00 | 1 423 975.00 | | 691 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977.00 | 1 527.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787.00 | 1 425 502.00 | | 699 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 26.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554.00 | 377 577.00 | | 187 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 4 704.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703.00 | 382 307.00 | | 204 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 084.00 | 1 043 195.00 | | 495 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 618.00 | -175 476.00 | | -95 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935.00 | 8 166 774.00 | | 8 297 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765.00 | 8 593 598.00 | | 8 524 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 829.00 | -426 824.00 | | -226 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092 144.00 | 2 951 120.00 | 1 311 638.00 | 12 092 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 061 419.00 | 2 951 120.00 | 1 311 638.00 | 12 061 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933.00 | 1 484 664.00 | 1 124 084.00 | 6 977 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616.00 | 1 957.00 | | 27 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317.00 | 1 482 707.00 | 1 124 084.00 | 6 950 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 607.00 | 75 142.00 | 2 435.00 | 77 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 607.00 | 132 673.00 | 2 435.00 | 77 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 463.00 | 760 463.00 | | 760 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 034.00 | 182 034.00 | | 182 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 454.00 | 1 793 454.00 | | 1 793 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VP Divers | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561.00 | 405 561.00 | | 405 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566.00 | 954 566.00 | | 954 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718.00 | 2 971 028.00 | 690.00 | 2 971 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960.00 | 10 019 960.00 | | 10 019 960.00 |