| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 939 674.00 | 942 638.00 | 1 997 036.00 | 2 939 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337 018.00 | 9 377 306.00 | 2 959 712.00 | 12 337 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 733.00 | 260 718.00 | 68 014.00 | 328 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BF Prêts | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 696 609.00 | 10 610 697.00 | 5 085 912.00 | 15 696 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 994.00 | | 720 994.00 | 720 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 849.00 | 107 307.00 | 3 534 542.00 | 3 641 849.00 |
BZ Autres créances | 467 623.00 | | 467 623.00 | 467 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 030 469.00 | 107 307.00 | 4 923 162.00 | 5 030 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 727 079.00 | 10 718 004.00 | 10 009 074.00 | 20 727 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 200.00 | 388 200.00 | | 388 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 348.00 | -330 966.00 | | -1 130 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 980.00 | -799 382.00 | | -461 980.00 |
DK Provisions réglementées | 73 248.00 | 86 787.00 | | 73 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 028.00 | -608 509.00 | | -1 084 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 987.00 | 82 128.00 | | 66 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 987.00 | 82 128.00 | | 66 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 855.00 | 153 013.00 | | 221 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818 689.00 | 7 724 433.00 | | 8 818 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | 16 992.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 906.00 | 668 895.00 | | 694 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 446.00 | 774 046.00 | | 1 147 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
EA Autres dettes | 89 109.00 | 107 155.00 | | 89 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 116.00 | 9 444 534.00 | | 11 026 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 074.00 | 8 918 153.00 | | 10 009 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387 753.00 | | 8 387 753.00 | 8 387 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 753.00 | | 8 387 753.00 | 8 387 753.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -93.00 | |
GE Autres charges | | | 59 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 908.00 | 104 980.00 | | 267 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 580.00 | 10 863.00 | | 15 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 488.00 | 115 843.00 | | 283 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 708.00 | 28 507.00 | | 164 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | 7 635.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 749.00 | 36 142.00 | | 166 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 740.00 | 79 701.00 | | 116 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725.00 | -7 500.00 | | -7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 065.00 | 7 170 139.00 | | 8 859 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321 046.00 | 7 969 521.00 | | 9 321 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 980.00 | -799 382.00 | | -461 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 873 153.00 | | 420 688.00 | 15 873 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 42 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 233.00 | 15 696 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 543.00 | 15 624 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807 948.00 | | 412 637.00 | 15 807 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 170.00 | | 8 051.00 | 35 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778 593.00 | 1 263 939.00 | 431 835.00 | 9 778 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748 559.00 | 1 263 939.00 | 431 835.00 | 9 748 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040 544.00 | 9 040 544.00 | | 9 040 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 906.00 | 694 906.00 | | 694 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 992.00 | 214 992.00 | | 214 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
UP Prêts | 42 361.00 | 8 051.00 | | 42 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 849.00 | 3 531 048.00 | 110 801.00 | 3 641 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 306.00 | 808 306.00 | | 808 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 517.00 | 266 517.00 | | 266 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 003.00 | 4 006 722.00 | 110 971.00 | 4 152 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 026 116.00 | 11 026 116.00 | | 11 026 116.00 |