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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 770 119.00 | 539 268.00 | 2 230 851.00 | 2 770 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484 294.00 | 7 045 681.00 | 5 438 612.00 | 12 484 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 801.00 | 167 611.00 | 108 190.00 | 275 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578 903.00 | 7 782 594.00 | 7 796 309.00 | 15 578 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 395.00 | | 678 395.00 | 678 395.00 |
BN En cours de production de biens | 493 942.00 | | 493 942.00 | 493 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 885.00 | 143 230.00 | 2 342 655.00 | 2 485 885.00 |
BZ Autres créances | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 804.00 | 143 230.00 | 3 692 574.00 | 3 835 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 414 707.00 | 7 925 825.00 | 11 488 882.00 | 19 414 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 114.00 | -1 060 233.00 | | -1 242 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 058.00 | -181 881.00 | | -428 058.00 |
DK Provisions réglementées | 153 357.00 | 52 189.00 | | 153 357.00 |
DL TOTAL (I) | -766 282.00 | -439 392.00 | | -766 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 129.00 | 65 240.00 | | 67 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 129.00 | 65 240.00 | | 67 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 825.00 | 669 361.00 | | 197 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 236 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 637.00 | 47 380.00 | | 78 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 960.00 | 791 313.00 | | 603 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 599.00 | 841 791.00 | | 965 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 939.00 | | |
EA Autres dettes | 10 342 015.00 | 4 616.00 | | 10 342 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 188 035.00 | 11 789 573.00 | | 12 188 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 882.00 | 11 415 420.00 | | 11 488 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 106 241.00 | | 9 106 241.00 | 9 106 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 241.00 | | 9 106 241.00 | 9 106 241.00 |
FM Production stockée | | | 15 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 190 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 827.00 | 580.00 | | 157 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 938.00 | 1 408 720.00 | | 217 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826.00 | 98.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 591.00 | 1 409 399.00 | | 376 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 309.00 | 247 288.00 | | 50 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 994.00 | 49 427.00 | | 101 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 303.00 | 296 716.00 | | 152 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 288.00 | 1 112 684.00 | | 224 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 490.00 | -107 732.00 | | -9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 825.00 | 9 366 433.00 | | 9 703 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131 882.00 | 9 548 313.00 | | 10 131 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 058.00 | -181 881.00 | | -428 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400 839.00 | | 1 766 442.00 | 14 400 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 378.00 | 15 578 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 378.00 | 15 530 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361 068.00 | | 1 757 523.00 | 14 361 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | 8 919.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 394.00 | 1 915 079.00 | 463 879.00 | 6 331 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 360.00 | 1 915 079.00 | 463 879.00 | 6 301 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 189.00 | 101 994.00 | 826.00 | 52 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 429.00 | 103 883.00 | 826.00 | 117 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 960.00 | 603 960.00 | | 603 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 262.00 | 221 262.00 | | 221 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UP Prêts | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 885.00 | 2 485 885.00 | | 2 485 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 307 371.00 | 10 307 371.00 | | 10 307 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 938.00 | 586 938.00 | | 586 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 122.00 | 2 663 468.00 | 18 654.00 | 2 682 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 188 035.00 | 12 188 035.00 | | 12 188 035.00 |