| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
AP Constructions | 2 639 771.00 | 280 726.00 | 2 359 046.00 | 2 639 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270 290.00 | 6 806 331.00 | 4 463 959.00 | 11 270 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 999.00 | 204 030.00 | 39 969.00 | 243 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 184 956.00 | 7 321 121.00 | 6 863 836.00 | 14 184 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 260.00 | | 594 260.00 | 594 260.00 |
BN En cours de production de biens | 317 136.00 | 24 000.00 | 293 136.00 | 317 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 550.00 | 255 038.00 | 1 392 512.00 | 1 647 550.00 |
BZ Autres créances | 659 370.00 | | 659 370.00 | 659 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 218 315.00 | 279 038.00 | 2 939 277.00 | 3 218 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 271.00 | 7 600 159.00 | 9 803 113.00 | 17 403 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -895 936.00 | -669 107.00 | | -895 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 296.00 | -226 829.00 | | -164 296.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | -306 841.00 | -145 404.00 | | -306 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 657.00 | 101 408.00 | | 62 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 657.00 | 101 408.00 | | 62 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 825.00 | 572 153.00 | | 676 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 698.00 | 7 721 089.00 | | 7 585 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 770.00 | 760 463.00 | | 867 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 026.00 | 756 985.00 | | 794 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 588.00 | 84 597.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | 32 947.00 | 21 167.00 | | 32 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 754.00 | 103 506.00 | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 296.00 | 10 019 960.00 | | 10 047 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 113.00 | 9 975 964.00 | | 9 803 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 514 486.00 | | 8 514 486.00 | 8 514 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 486.00 | | 8 514 486.00 | 8 514 486.00 |
FM Production stockée | | | 29 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 631.00 | 691 810.00 | | 863 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 932.00 | 699 787.00 | | 897 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 705.00 | 187 553.00 | | 290 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 860.00 | 149.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 565.00 | 204 703.00 | | 293 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 367.00 | 495 083.00 | | 604 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 465.00 | -95 618.00 | | -121 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 401.00 | 8 297 935.00 | | 9 670 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 697.00 | 8 524 764.00 | | 9 834 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 296.00 | -226 829.00 | | -164 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731 626.00 | 2 129 632.00 | 1 676 303.00 | 13 731 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 184 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 154 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700 901.00 | 2 129 462.00 | 1 676 303.00 | 13 700 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 170.00 | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 513.00 | 1 368 205.00 | 1 385 597.00 | 7 338 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 574.00 | 461.00 | | 29 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 939.00 | 1 367 744.00 | 1 385 597.00 | 7 308 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 770.00 | 867 770.00 | | 867 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 228.00 | 237 228.00 | | 237 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 550.00 | 1 647 550.00 | | 1 647 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VC Groupe et associés | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 825.00 | 676 825.00 | | 676 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 043.00 | 384 043.00 | | 384 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 238.00 | 2 318 378.00 | 868.00 | 2 319 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 525.00 | 10 046 525.00 | | 10 046 525.00 |