| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 770 119.00 | 670 362.00 | 2 099 757.00 | 2 770 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375 055.00 | 7 845 973.00 | 4 529 083.00 | 12 375 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 384.00 | 190 821.00 | 74 563.00 | 265 384.00 |
BF Prêts | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 468 145.00 | 8 737 191.00 | 6 730 954.00 | 15 468 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 303.00 | | 612 303.00 | 612 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 942.00 | 146 906.00 | 3 710 036.00 | 3 856 942.00 |
BZ Autres créances | 372 485.00 | | 372 485.00 | 372 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 981.00 | 146 906.00 | 4 730 075.00 | 4 876 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 345 126.00 | 8 884 097.00 | 11 461 029.00 | 20 345 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 200.00 | 675 000.00 | | 388 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 820.00 | 67 500.00 | | 38 820.00 |
DH Report à nouveau | -88 691.00 | -1 242 114.00 | | -88 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 538.00 | -428 058.00 | | -1 568 538.00 |
DK Provisions réglementées | 90 014.00 | 153 357.00 | | 90 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 162.00 | -766 282.00 | | -1 132 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 335.00 | 67 129.00 | | 184 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 335.00 | 67 129.00 | | 184 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 272.00 | 197 825.00 | | 1 259 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384 442.00 | | | 9 384 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 856.00 | 78 637.00 | | 40 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 026.00 | 603 960.00 | | 724 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 714.00 | 965 599.00 | | 941 714.00 |
EA Autres dettes | 58 547.00 | 10 342 015.00 | | 58 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 408 856.00 | 12 188 035.00 | | 12 408 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 029.00 | 11 488 882.00 | | 11 461 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 180 452.00 | | 8 180 452.00 | 8 180 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 452.00 | | 8 180 452.00 | 8 180 452.00 |
FM Production stockée | | | -493 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 932.00 | 217 938.00 | | 389 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 378.00 | 826.00 | | 122 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 310.00 | 376 591.00 | | 512 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 768.00 | 50 309.00 | | 324 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 035.00 | 101 994.00 | | 59 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 803.00 | 152 303.00 | | 383 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 507.00 | 224 288.00 | | 128 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -9 490.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 069.00 | 9 703 825.00 | | 8 327 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 607.00 | 10 131 882.00 | | 9 895 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 538.00 | -428 058.00 | | -1 568 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 578 903.00 | 523 619.00 | 634 377.00 | 15 578 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 468 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 410 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530 213.00 | 514 722.00 | 634 377.00 | 15 530 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 654.00 | 8 897.00 | | 18 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782 594.00 | 1 264 206.00 | 309 609.00 | 7 782 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752 560.00 | 1 264 206.00 | 309 609.00 | 7 752 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 357.00 | 59 035.00 | 122 378.00 | 153 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 129.00 | 120 000.00 | 2 794.00 | 67 129.00 |
6T Sur comptes clients | 143 230.00 | 3 676.00 | | 143 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 230.00 | 3 676.00 | | 143 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 716.00 | 182 711.00 | 125 172.00 | 363 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 643 714.00 | 10 643 714.00 | | 10 643 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 026.00 | 724 026.00 | | 724 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
UP Prêts | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 942.00 | 3 856 942.00 | | 3 856 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 979.00 | 4 229 428.00 | 27 551.00 | 4 256 979.00 |
VW T.V.A. | 613 206.00 | 613 206.00 | | 613 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 856.00 | 12 408 856.00 | | 12 408 856.00 |