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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
AP Constructions | 2 647 771.00 | 406 814.00 | 2 240 957.00 | 2 647 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402 885.00 | 5 731 598.00 | 5 671 287.00 | 11 402 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 456.00 | 162 948.00 | 124 508.00 | 287 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BF Prêts | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400 839.00 | 6 331 394.00 | 8 069 444.00 | 14 400 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 531.00 | | 830 531.00 | 830 531.00 |
BN En cours de production de biens | 478 454.00 | | 478 454.00 | 478 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 491.00 | 234 706.00 | 1 468 785.00 | 1 703 491.00 |
BZ Autres créances | 543 825.00 | | 543 825.00 | 543 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 682.00 | 234 706.00 | 3 345 976.00 | 3 580 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 981 521.00 | 6 566 101.00 | 11 415 420.00 | 17 981 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 233.00 | -895 936.00 | | -1 060 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881.00 | -164 296.00 | | -181 881.00 |
DK Provisions réglementées | 52 189.00 | 2 860.00 | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | -439 392.00 | -306 841.00 | | -439 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 240.00 | 62 657.00 | | 65 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 240.00 | 62 657.00 | | 65 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 361.00 | 676 825.00 | | 669 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236 174.00 | 7 585 698.00 | | 9 236 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 380.00 | 10 688.00 | | 47 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 313.00 | 867 770.00 | | 791 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 791.00 | 794 026.00 | | 841 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 939.00 | 38 588.00 | | 198 939.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 32 947.00 | | 4 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 789 573.00 | 10 047 296.00 | | 11 789 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 420.00 | 9 803 113.00 | | 11 415 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 618 134.00 | | 7 618 134.00 | 7 618 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 134.00 | | 7 618 134.00 | 7 618 134.00 |
FM Production stockée | | | 161 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 97 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 34 302.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408 720.00 | 863 631.00 | | 1 408 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 399.00 | 897 933.00 | | 1 409 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 288.00 | 290 705.00 | | 247 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 427.00 | 2 860.00 | | 49 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 716.00 | 293 566.00 | | 296 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 684.00 | 604 367.00 | | 1 112 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 732.00 | -121 465.00 | | -107 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 433.00 | 9 670 401.00 | | 9 366 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 313.00 | 9 834 698.00 | | 9 548 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 881.00 | -164 296.00 | | -181 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 184 956.00 | | 3 034 726.00 | 14 184 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818 843.00 | 14 400 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818 843.00 | 14 361 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 154 061.00 | | 3 025 851.00 | 14 154 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 8 875.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321 121.00 | 1 581 829.00 | 2 571 555.00 | 7 321 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291 086.00 | 1 581 829.00 | 2 571 555.00 | 7 291 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | 49 427.00 | 98.00 | 2 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 657.00 | 2 583.00 | | 62 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 517.00 | 52 010.00 | 98.00 | 65 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 313.00 | 791 313.00 | | 791 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 296.00 | 551 296.00 | | 551 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UP Prêts | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 491.00 | 1 703 491.00 | | 1 703 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
VC Groupe et associés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 051.00 | 2 247 316.00 | 860.00 | 2 257 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 573.00 | 11 789 573.00 | | 11 789 573.00 |