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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 913 806.00 | 802 342.00 | 2 111 464.00 | 2 913 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610 556.00 | 8 723 522.00 | 3 887 033.00 | 12 610 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 587.00 | 222 694.00 | 60 892.00 | 283 587.00 |
BF Prêts | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 873 153.00 | 9 778 593.00 | 6 094 560.00 | 15 873 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 798.00 | | 799 798.00 | 799 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 437.00 | 126 943.00 | 1 833 494.00 | 1 960 437.00 |
BZ Autres créances | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
CF Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 536.00 | 126 943.00 | 2 823 593.00 | 2 950 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 823 689.00 | 9 905 536.00 | 8 918 153.00 | 18 823 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 200.00 | 388 200.00 | | 388 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
DH Report à nouveau | -330 966.00 | -88 691.00 | | -330 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 382.00 | -1 568 538.00 | | -799 382.00 |
DK Provisions réglementées | 86 787.00 | 90 014.00 | | 86 787.00 |
DL TOTAL (I) | -608 509.00 | -1 132 162.00 | | -608 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 128.00 | 184 335.00 | | 82 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 128.00 | 184 335.00 | | 82 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 013.00 | 1 259 272.00 | | 153 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724 433.00 | 9 384 442.00 | | 7 724 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 992.00 | 40 856.00 | | 16 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 895.00 | 724 026.00 | | 668 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 046.00 | 941 714.00 | | 774 046.00 |
EA Autres dettes | 107 155.00 | 58 547.00 | | 107 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 534.00 | 12 408 856.00 | | 9 444 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 153.00 | 11 461 029.00 | | 8 918 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 744 423.00 | | 6 744 423.00 | 6 744 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 423.00 | | 6 744 423.00 | 6 744 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 165 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 980.00 | 389 932.00 | | 104 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 863.00 | 122 378.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 843.00 | 512 310.00 | | 115 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 507.00 | 324 768.00 | | 28 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635.00 | 59 035.00 | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 142.00 | 383 803.00 | | 36 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 701.00 | 128 507.00 | | 79 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -1 000.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 139.00 | 8 327 069.00 | | 7 170 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 521.00 | 9 895 607.00 | | 7 969 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 382.00 | -1 568 538.00 | | -799 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 468 145.00 | | 649 337.00 | 15 468 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 328.00 | | 15 873 153.00 | 244 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 328.00 | | 15 807 948.00 | 244 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410 558.00 | | 641 718.00 | 15 410 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 551.00 | | 7 619.00 | 27 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 191.00 | 1 257 224.00 | 215 821.00 | 8 737 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707 156.00 | 1 257 224.00 | 215 821.00 | 8 707 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 895.00 | 668 895.00 | | 668 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 761.00 | 248 761.00 | | 248 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 807.00 | 376 807.00 | | 376 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
UP Prêts | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 437.00 | 1 960 437.00 | | 1 960 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724 433.00 | 7 724 433.00 | | 7 724 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 908.00 | 2 150 738.00 | 860.00 | 2 185 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 534.00 | 9 444 534.00 | | 9 444 534.00 |