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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 852.00 | 4 761.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 992.00 | 26 375.00 | 235 618.00 | 261 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 958.00 | 27 226.00 | 379 732.00 | 406 958.00 |
BT Marchandises | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CF Disponibilités | 399 744.00 | | 399 744.00 | 399 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 233.00 | | 715 233.00 | 715 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 192.00 | 27 226.00 | 1 094 966.00 | 1 122 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
DL TOTAL (I) | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 248.00 | | | 316 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 200.00 | | | 905 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 966.00 | | | 1 094 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 698.00 | | | 586 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 248.00 | 316 248.00 | | 316 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 264.00 | 58 967.00 | 238 658.00 | 373 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 362.00 | 75 008.00 | 10 354.00 | 85 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 995.00 | 586 698.00 | 238 658.00 | 900 995.00 |