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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 341.00 | 271.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 624.00 | 145 874.00 | 121 750.00 | 267 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 194.00 | 151 215.00 | 261 979.00 | 413 194.00 |
BT Marchandises | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
BZ Autres créances | 308 498.00 | | 308 498.00 | 308 498.00 |
CF Disponibilités | 878 012.00 | | 878 012.00 | 878 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 038.00 | | 1 442 038.00 | 1 442 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 232.00 | 151 215.00 | 1 704 017.00 | 1 855 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 692.00 | 733 976.00 | | 840 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 378.00 | 116 716.00 | | 64 378.00 |
DL TOTAL (I) | 927 070.00 | 872 692.00 | | 927 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 399.00 | 195 462.00 | | 309 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 098.00 | 7 794.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 693.00 | 241 285.00 | | 356 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 972.00 | 53 066.00 | | 75 972.00 |
EA Autres dettes | | 9 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 947.00 | 537 689.00 | | 776 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 017.00 | 1 410 381.00 | | 1 704 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 228.00 | 395 163.00 | | 667 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 31 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 34 750.00 | | 17 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 059.00 | 1 683 100.00 | | 1 335 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 681.00 | 1 566 384.00 | | 1 270 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 378.00 | 116 716.00 | | 64 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 319.00 | | 875.00 | 412 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 361.00 | | 875.00 | 272 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 879.00 | 28 336.00 | 151 215.00 | 122 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 879.00 | 28 336.00 | 151 215.00 | 122 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 693.00 | 356 693.00 | | 356 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 399.00 | 203 777.00 | 105 621.00 | 309 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 498.00 | 308 498.00 | | 308 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 886.00 | 460 928.00 | 10 958.00 | 471 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 849.00 | 667 228.00 | 105 621.00 | 772 849.00 |