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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 1 974.00 | 3 638.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 749.00 | 57 970.00 | 208 778.00 | 266 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 723.00 | 59 944.00 | 351 778.00 | 411 723.00 |
BT Marchandises | 325 652.00 | | 325 652.00 | 325 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 136 071.00 | | 136 071.00 | 136 071.00 |
CF Disponibilités | 522 232.00 | | 522 232.00 | 522 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 477.00 | 59 944.00 | 1 357 532.00 | 1 417 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 589.00 | 169 766.00 | | 328 589.00 |
DL TOTAL (I) | 518 355.00 | 189 766.00 | | 518 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 628.00 | 373 264.00 | | 314 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 60 000.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | 4 205.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 123.00 | 316 248.00 | | 303 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 957.00 | 118 140.00 | | 151 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 20 292.00 | 20 826.00 | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 178.00 | 905 200.00 | | 839 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 532.00 | 1 094 966.00 | | 1 357 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 436.00 | 586 698.00 | | 578 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 076.00 | | 2 147 076.00 | 2 147 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 076.00 | | 2 147 076.00 | 2 147 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 718.00 | |
GE Autres charges | | | 54 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 348.00 | 69 275.00 | | 147 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 695.00 | 1 452 111.00 | | 2 150 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 106.00 | 1 282 346.00 | | 1 822 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 589.00 | 169 766.00 | | 328 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 958.00 | | 4 764.00 | 406 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 604.00 | | 4 756.00 | 267 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 8.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 226.00 | 32 718.00 | | 27 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | 32 718.00 | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 123.00 | 303 123.00 | | 303 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 628.00 | 59 548.00 | 238 762.00 | 314 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 232.00 | 157 870.00 | 10 362.00 | 168 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 515.00 | 578 436.00 | 238 762.00 | 833 515.00 |