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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 3 096.00 | 2 516.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 749.00 | 90 074.00 | 176 675.00 | 266 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 054.00 | 93 171.00 | 318 884.00 | 412 054.00 |
BT Marchandises | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
CF Disponibilités | 761 990.00 | | 761 990.00 | 761 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 752.00 | | 1 281 752.00 | 1 281 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 806.00 | 93 171.00 | 1 600 635.00 | 1 693 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 355.00 | 167 766.00 | | 496 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 621.00 | 328 589.00 | | 237 621.00 |
DL TOTAL (I) | 755 976.00 | 518 355.00 | | 755 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 362.00 | 314 628.00 | | 255 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 805.00 | 31 000.00 | | 30 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 5 663.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 450.00 | 303 123.00 | | 451 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 151 957.00 | | 56 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 31 053.00 | 20 292.00 | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 659.00 | 839 178.00 | | 844 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 635.00 | 1 357 532.00 | | 1 600 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 682.00 | 578 436.00 | | 642 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 064 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 226.00 | |
GE Autres charges | | | 51 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 997.00 | 147 348.00 | | 98 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 607.00 | 2 150 695.00 | | 2 071 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 986.00 | 1 822 106.00 | | 1 833 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 621.00 | 328 589.00 | | 237 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 723.00 | | | 411 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 944.00 | 33 226.00 | 93 171.00 | 59 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 944.00 | 33 226.00 | 93 171.00 | 59 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 450.00 | 451 450.00 | | 451 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 362.00 | 60 136.00 | 195 227.00 | 255 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
VP Divers | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 855.00 | 261 362.00 | 18 993.00 | 272 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 909.00 | 642 682.00 | 195 227.00 | 837 909.00 |