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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 778.00 | 4 022.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 624.00 | 170 427.00 | 97 197.00 | 267 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 146.00 | 177 816.00 | 241 330.00 | 419 146.00 |
BT Marchandises | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 472 760.00 | | 472 760.00 | 472 760.00 |
CF Disponibilités | 707 465.00 | | 707 465.00 | 707 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 512.00 | | 1 412 512.00 | 1 412 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 658.00 | 177 816.00 | 1 653 842.00 | 1 831 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 070.00 | 840 692.00 | | 895 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 660.00 | 64 378.00 | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 730.00 | 927 070.00 | | 1 018 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 458.00 | 309 399.00 | | 324 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 786.00 | 4 098.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 208.00 | 356 693.00 | | 222 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 874.00 | 75 972.00 | | 50 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 111.00 | 776 947.00 | | 635 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 842.00 | 1 704 017.00 | | 1 653 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 025.00 | 667 228.00 | | 582 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 22 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 17 822.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 614.00 | 1 335 059.00 | | 1 025 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 953.00 | 1 270 681.00 | | 923 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 660.00 | 64 378.00 | | 101 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 194.00 | | 5 952.00 | 413 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 5 800.00 | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | | | 273 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 152.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 215.00 | 26 601.00 | | 151 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 215.00 | 24 824.00 | | 151 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 208.00 | 222 208.00 | | 222 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 458.00 | 278 158.00 | 46 300.00 | 324 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 760.00 | 472 760.00 | | 472 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 834.00 | 577 724.00 | 11 110.00 | 588 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 325.00 | 582 025.00 | 46 300.00 | 628 325.00 |