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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 4 219.00 | 1 393.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 749.00 | 118 661.00 | 148 088.00 | 266 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 319.00 | 122 879.00 | 289 440.00 | 412 319.00 |
BT Marchandises | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BZ Autres créances | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
CF Disponibilités | 554 417.00 | | 554 417.00 | 554 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 941.00 | | 1 120 941.00 | 1 120 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 260.00 | 122 879.00 | 1 410 381.00 | 1 533 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 976.00 | 496 355.00 | | 733 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 716.00 | 237 621.00 | | 116 716.00 |
DL TOTAL (I) | 872 692.00 | 755 976.00 | | 872 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 462.00 | 255 362.00 | | 195 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | 30 805.00 | | 30 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 794.00 | 6 750.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 285.00 | 451 450.00 | | 241 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 066.00 | 56 722.00 | | 53 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 516.00 | | |
EA Autres dettes | 9 296.00 | 31 053.00 | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 689.00 | 844 659.00 | | 537 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 381.00 | 1 600 635.00 | | 1 410 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 163.00 | 642 682.00 | | 395 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 656 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GE Autres charges | | | 38 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | 98 997.00 | | 34 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 100.00 | 2 071 607.00 | | 1 683 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 384.00 | 1 833 986.00 | | 1 566 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 716.00 | 237 621.00 | | 116 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 054.00 | | 265.00 | 412 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 693.00 | | 265.00 | 10 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 171.00 | 29 709.00 | | 93 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 171.00 | 29 709.00 | | 93 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 285.00 | 241 285.00 | | 241 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 462.00 | 60 730.00 | 134 732.00 | 195 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VP Divers | 273 390.00 | 273 390.00 | | 273 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 509.00 | 384 551.00 | 10 958.00 | 395 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 895.00 | 395 163.00 | 134 732.00 | 529 895.00 |