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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 550.00 | 2 250.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 624.00 | 192 233.00 | 75 391.00 | 267 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 194.00 | 201 395.00 | 217 799.00 | 419 194.00 |
BT Marchandises | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CF Disponibilités | 453 193.00 | | 453 193.00 | 453 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 767.00 | | 745 767.00 | 745 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 961.00 | 201 395.00 | 963 566.00 | 1 164 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 230.00 | 895 070.00 | | 588 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 203.00 | 101 660.00 | | 104 203.00 |
DL TOTAL (I) | 714 433.00 | 1 018 730.00 | | 714 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 442.00 | 324 458.00 | | 116 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 837.00 | 6 786.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 222 208.00 | | 73 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 918.00 | 50 874.00 | | 53 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 133.00 | 635 111.00 | | 249 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 566.00 | 1 653 842.00 | | 963 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 579.00 | |
GE Autres charges | | | 42 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 437.00 | 3 231.00 | | 31 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 520.00 | 1 025 614.00 | | 1 189 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 317.00 | 923 953.00 | | 1 085 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 203.00 | 101 660.00 | | 104 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 146.00 | | 48.00 | 419 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | | | 273 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 48.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 816.00 | 23 579.00 | | 177 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 772.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 039.00 | 21 806.00 | | 176 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 159.00 | 134 002.00 | 11 158.00 | 145 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 296.00 | 244 296.00 | | 244 296.00 |