| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | 289.00 | 2 862.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 281.00 | 289.00 | 126 992.00 | 127 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CF Disponibilités | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 586.00 | 289.00 | 358 297.00 | 358 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DL TOTAL (I) | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 239.00 | | | 248 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 297.00 | | | 358 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 014.00 | | | 229 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 602.00 | | | 332 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 507.00 | 13 281.00 | 19 225.00 | 32 507.00 |
VI Groupe et associés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
VW T.V.A. | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 239.00 | 229 014.00 | 19 225.00 | 248 239.00 |