| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 14 950.00 | 386.00 | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 6 525.00 | 6 071.00 | 12 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 069.00 | 21 475.00 | 201 594.00 | 223 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 039.00 | | 600 039.00 | 600 039.00 |
BZ Autres créances | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 860.00 | | 748 860.00 | 748 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 929.00 | 21 475.00 | 950 454.00 | 971 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | 162 137.00 | | 246 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 454.00 | 84 029.00 | | 104 454.00 |
DL TOTAL (I) | 351 720.00 | 247 266.00 | | 351 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 2 000 035.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 462.00 | 265 649.00 | | 265 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 36 818.00 | | 52 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 616.00 | 387 529.00 | | 279 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 734.00 | 2 692 735.00 | | 598 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 454.00 | 2 940 002.00 | | 950 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 734.00 | 2 692 735.00 | | 598 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 35.00 | | 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 458.00 | | 1 274 458.00 | 1 274 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 458.00 | | 1 274 458.00 | 1 274 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 595.00 | 1 217.00 | | 20 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 595.00 | 1 217.00 | | 20 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 56 120.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 852.00 | -54 903.00 | | 17 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 902.00 | 55 197.00 | | 40 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 125.00 | 1 249 640.00 | | 1 316 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 671.00 | 1 165 610.00 | | 1 211 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 454.00 | 84 029.00 | | 104 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 289.00 | | 64 780.00 | 158 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | | 3 243.00 | 9 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 600.00 | | 61 537.00 | 133 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 6 493.00 | | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 4 381.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 2 112.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 265 462.00 | 265 462.00 | | 265 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 814.00 | 712 814.00 | | 712 814.00 |
VW T.V.A. | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 734.00 | 598 734.00 | | 598 734.00 |